Zarzadzanie kapitalem w Forex Zbilansowanie strat kluczem do sukcesu

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zarządzanie kapitałem w Forex Zbilansowanie strat kluczem do sukcesu

Czym dla Ciebie jest „skuteczny inwestor”? Czy to osoba, którego zyski są większe od strat? Większość ludzi uważa, że bycie „skutecznym traderem” oznacza siedem, osiem czy nawet dziewięć zyskownych transakcji na każde dziesięć dokonanych. Czy tak rzeczywiście jest? A co, jeśli prawda jest zupełnie inna? Przyjrzyjmy się pojęciu stosunku ryzyka do korzyści (risk reward ratio), wskazującego proporcje zysków do strat.

Czym jest stosunek ryzyka do korzyści (RRR)?

Jeśli dokonasz transakcji ze stop-loss ustawionym na 20 pipsów i take-profit na 20 pipsów, Twój stosunek ryzyka do korzyści wyniesie 1 do 1. A pro po, ostatnio mówiliśmy o RRR w naszym artykule Jak ustawić RRR, SL i TP. Jeśli przeczytałeś ten artykuł lub wiesz o RRR z innych źródeł, to zalecamy trzymać się stosunku 1 do 1. Jednakże czy 1 do 1 stanowi barierę, której nie powinniśmy przekraczać?

Zalecany RRR

John Murphy i Michael R. Rosenberg napisali kilka książek o technicznym analizowaniu MACD. Do jakiego wniosku doszli? Większość poprawnie skonfigurowanych transakcji (dostosowanych do zmienności instrumentu) używanych ze stosunkiem 1 do 1 prowadziło do sukcesu w co najmniej 50% wszystkich zakładów.

Jeśli zmienimy RRR na naszą korzyść w kierunku zgarniania zysku, tj. ryzykowaniu 10 i zarabianiu 20 pipsów, nasza skuteczność spadnie i pozwoli osiągnąć zysk w 2 do 3 przypadków, zamiast 5 lub 6 z 10 transakcji. Musimy o tym wiedzieć i nie myśleć, że zwiększając RRR i podnosząc take-profit automatycznie wygenerujemy zysk w 50% przypadków. Pamiętaj: poprawne ustawienie czasu zamknięcia transakcji jest równie istotne co czas jej otwarcia.

RRR na poziomie 1 do 1 to, w dużym stopniu, bariera psychologiczna. Dzieje się tak, ponieważ im większy jest stosunek take-profit do stop-loss, tym mniej skuteczna będzie strategia handlowa.

Jak zarabiać na stratach

Paradoksalnie porażka może stać się czynnikiem powodującym zysk w przyszłości. Jeśli Twoja strategia handlowa jest skuteczna w 50% przypadków, a Twój RRR wynosi 1 do 1, to musisz przemienić przynajmniej połowę swoich transakcji w zysk, aby osiągnąć próg rentowności. Z RRR na poziomie 1 do 2 wszystko wygląda inaczej. 11 zyskownych (czyli 19 stratnych) z 30 transakcji wystarczy, aby wpaść w kłopoty.

Możesz spierać się, że zmieniamy tylko stop loss oraz take profit, wpływając na RRR (całkowity stosunek korzyści), jednak strategia handlowa pozostaje taka sama. Masz rację, zostawiamy strategię nietkniętą, jednak mimo to znacząco wpływamy na jej wyniki. Sprawdź to, przynajmniej w trybie konta demo, na danych historycznych. Zobaczysz, że większy procent strat ostatecznie da Ci większy zysk.

Handel forex, podobnie jak inne instrumenty handlowe, w dużym stopniu podlega psychologii. Większość traderów po prostu nie czuje się dobrze, gdy przegrywa 19 na 30 transakcji. Czasami nawet niemiłe doświadczenia stają się ścieżką do sukcesu. Niezależnie od tego, czy stosunek korzyści zmienia się wraz ze zmianą RRR? Jak temu zapobiec?

Dalsze artykuły poświęcone zarządzaniu pieniędzmi

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

Zarządzanie kapitałem w Forex Martyngał – szansa czy ogromne zagrożenie

Martyngał to popularna strategia używana w hazardzie z prawdopodobieństwem zwycięstwa wynoszącym 1 do 1 (tak jak czerwone i czarne w ruletce). Po przegranej rundzie powinieneś podwoić swój zakład, co powinno pozwolić odrobić straty z poprzednich rund i dodatkowo wygenerować zysk. Pytanie jest proste: Czy takie podejście sprawdzi się również w handlu?

Plan handlowy to święty Graal

Plan handlowy to rzecz święta. Nie jest to nic odkrywczego i na pewno wielokrotnie czytałeś o tym w naszych artykułach. W kontekście długoterminowego dochodu zgadzamy się z tym. A co gdybyśmy odłożyli konwencjonalny handel na chwilę na bok i spojrzeli na strategię handlową o nazwie martyngał?

Analizowaliśmy już tę strategię z punktu widzenia tradera opcjami binarnymi. Problem, któremu musimy teraz stawić czoła jest jednak inny. Dlatego też lepiej, abyś kontynuował lekturę tego artykułu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o martyngale i jak on wygląda z perspektywy opcji binarnych, to nasz tekst znajdziesz tutaj: martyngał w opcjach binarnych.

Martyngał i handel: strategia handlowa

Po pierwsze potrzebujesz strategii handlowej, podobnej do tej stosowanej do obstawiania w kasynie, tj. zapewniającej szansę wygranej na poziomie 1 do 1. W kontekście handlu oznacza to dwie rzeczy: strategia musi być skuteczna w przynajmniej 50%, a wskaźnik wygranej do ryzyka musi być taki sam lub bliski tej liczbie, tzn. stosunek take profit i stop loss musi wynosić około 1 do 1.

Pytanie czy martyngał może działać jest przedmiotem dyskusji na wielu forach. Jako długoterminowy handlowiec optujący za poważnym handlem odpowiedziałbym, że nie. Być może nie powinienem być aż tak surowy. Martyngał to również strategia handlowa, a nie zwykły hazard, prawda?

Martyngał: szanse i zagrożenia

Jeśli posiadasz skuteczną strategię handlową, do wyboru masz następujące opcje: (1) Znajdź brokera oferującego handel bez dźwigni lub (2) zastanów się nad kwotą jakiej potrzebujesz. Dlaczego? Postaraj się pomyśleć o sekwencji podwajanych „zakładów”: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 itd. Jeśli jesteś traderem, to na pewno dobrze o tym wiesz. Czasami doświadczasz serii porażek. Z martyngałem i w przypadku handlu z wykorzystaniem dźwigni ryzyko znacznie rośnie. Musisz jednak odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Czy mogę sobie na to pozwolić? Czy na koncie handlowym mam wystarczająco dużo środków? Czy na pewno chcę podejmować takie ryzyko?

Martyngał do strategia dla skrajnie agresywnych traderów. Z drugiej strony czemu nie? Dlaczego nie wypróbować tej strategii? Otwórz konto demo forex i zrób test. Jeśli w długiej perspektywie osiągniesz dobry wynik, to otwórz konto na prawdziwe pieniądze, najlepiej mikrokonto na którym będzie kilkadziesiąt lub kilkaset dolarów i z minimalną (a najlepiej bez) dźwignią i spróbuj.

Martyngał jako strategia handlowa

Tak naprawdę są trzy sposoby na wykorzystanie martyngału w handlu.

Zwiększanie kwot transakcji

Oznacza to po prostu, że jeśli Twój pierwszy zakład w serii jest przegrany (1 stawka, strata 10 pipsów), to następny wykonasz na 2 stawki (ta sama strata 10 pipsów). Dźwignia nie ma wpływu na tę metodę.

Zwiększanie dźwigni

Oznacza to, że jeśli pierwsza transakcja to przegrana 1 stawki, 10 pipsów przy dźwigni 1 do 10 da Ci następny zakład na taką samą kwotę, tj. 1 stawka i 10 pipsów. Problem polega na tym, że nie wszyscy brokerzy umożliwiają proste ustalanie i dopasowywanie dźwigni.

Zwiększanie odległości między punktami stop loss i take profit

Oznacza to, że jeśli pierwsza transakcja jest przegrana i wynosi ona 1 stawkę, to 10 pipsów z dźwignią 1 do 10 da Ci następny zakład na taką samą kwotę, tj. 1 stawkę, jednakże odległość między punktami stop loss i take profit się podwoi. W naszym przypadku będzie to 20 pipsów. Dźwignia nie ma wpływu na tę metodę. Wadą tej strategii jest to, że po kilku przegranych z rzędu dystans między stop loss i take profit będzie zbyt duży i odrobienie tego zajmie godziny, dni, a może i tygodnie, co może kosztować Cię mnóstwo pieniędzy wydanych na opłaty.

Grafika po prawej stronie pokazuje tempo w jakim kwoty poszczególnych transakcji rosną w przypadku doznania długiej serii porażki. Przykład ten ma zastosowanie do opisanej powyżej metody zwiększania kwoty transakcji.

Jeśli zaczniesz handel na mikro stawkach, to Twój 8. zakład z rzędu będzie wynosił 1 stawkę, a 11. przekroczyłby 10 stawek. Na pewno nie jest to trwała strategia.

W końcu przekonasz się, że martyngał to bardzo skomplikowana strategia handlowa z ustalonymi regułami dla stop loss, take profit, użycia dźwigni i kwot transakcji. Naturalnie możesz dobrowolnie łączyć te metody. W połączeniu z inną strategią może się ona okazać już nie tylko strategią do hazardu, a solidnym systemem handlowym.

W związku z tym co już wcześniej powiedzieliśmy, nie zalecam stosowania martyngału jako głównej strategii. Jest to raczej zamysł, który można rozwinąć lub użyć oddzielnie na małych kwotach. Tak czy inaczej, gdybym był początkującym, to skorzystałbym z bardziej konserwatywnej strategii.

Jak już wspomniałem zawsze sceptycznie podchodziłem do tego zagadnienia. Gdyby ktoś spytał mnie czy polecam tę strategię, to natychmiast odpowiedziałbym, że NIE. Po głębszym jej przemyśleniu i uwzględnieniu pewnych zasad muszę przyznać, że może ona mieć sens. W każdym razie, nie jest to trywialny schemat a zaawansowane zarządzanie pozycjami. Bądź bardzo ostrożny, gdy zdecydujesz się sięgnąć po to rozwiązanie.

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

Posty oznaczone tagiem: Zarządzanie kapitałem

Część 2: Stworzenie swojej pierwszej strategii Forex – wstęgi Bollingera

W poprzedniej części i licznych artykułach na naszej stronie opisaliśmy, jak opracować efektywną strategię handlową. Poszukajmy inspiracji! Pokażę Wam techniki, które możecie użyć aby poprawić swoją aktualną strategię handlową dzięki…

Zarządzanie kapitałem w Forex Martyngał – szansa czy ogromne zagrożenie

Martyngał to popularna strategia używana w hazardzie z prawdopodobieństwem zwycięstwa wynoszącym 1 do 1 (tak jak czerwone i czarne w ruletce). Po przegranej rundzie powinieneś podwoić swój zakład, co powinno…

Zarządzanie kapitałem w Forex Zbilansowanie strat kluczem do sukcesu

Czym dla Ciebie jest „skuteczny inwestor”? Czy to osoba, którego zyski są większe od strat? Większość ludzi uważa, że bycie „skutecznym traderem” oznacza siedem, osiem czy nawet dziewięć zyskownych transakcji…

Zarządzanie kapitałem w Forex: czym jest RRR i jak ustawić stop loss

Wielu handlowców czeka na idealny moment do otwarcia zakładu, co niewątpliwie jest ważnym czynnikiem. Zarządzanie aktualną pozycją i rozpoznanie idealnego momentu do zamknięcia transakcji jest jeszcze ważniejsze. Jak zarządzać pozycją?…

Część 2: Zarządzanie pieniędzmi – Klucz do bogactwa

To słowa Larry’ego Williamsa, które znaleźć można w jego książce, którą jako trader polecam przeczytać. Cena kształtuje się w granicach ponad 100 złotych, jednak na pewno znajdziesz ją taniej, np….

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: