Jak to jest z ta analiza techniczna

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

MattOption

W ostatnim czasie zauważyłem dziwne przekonanie pośród niektórych moich widzów/czytelników, że analiza techniczna lub konkretne wskaźniki gwarantują sukces w inwestowaniu. Jest to podstawowy błąd w myśleniu ponieważ wskaźniki nie służą do tego, aby skompilować z nich kombinację indykatorów, które sprawdzają się w 80% przypadków – służą one do wskazywania co aktualnie dzieje się na rynku, kiedy rynek zwalnia, a kiedy jest pewne prawdopodobieństwo zawrotki. Żaden wskaźnik na dłuższą metę nie będzie działać tak jak prawdopodobnie tego oczekujesz. Większość traderów używa analizy technicznej w swoim tradingu, ale tak jak wspomniałem indykatory podpowiadają, a nie decydują za inwestora. Ostatecznie to Ty decydujesz kiedy masz otworzyć pozycję, a kiedy ją zamknąć. Zwłaszcza to ostatnie jest bardzo ważne ponieważ jakby się tak zastanowić to w większości przypadków masz możliwość wyjść z pozycji z zyskiem. Często jednak przetrzymujemy pozycję w nadziei, że cena będzie rosła w nieskończoność.

Czym JEST analiza techniczna?

  • Pomaga traderowi w jakiej strefie otworzyć pozycje. Zwalnia go w pewnym sensie z psychicznej odpowiedzialności
  • Informuje w przejrzysty sposób jaka tendencja aktualnie panuje na rynku
  • Sugeruje jakie jest tempo wzrostów/spadków

Czym NIE JEST analiza techniczna?

  • Wskaźniki nie sprawdzają się zawsze na rynku. Są sytuacje kiedy działają lepiej i kiedy działają gorzej.
  • Wskaźniki nie pozwalają na 100% automatyzację. Jeżeli będziesz grał byle gdzie i zawsze w ten sam sposób to i tak w ostatecznym rozrachunku wyjdziesz na zero

Nie chcę, aby ktoś kto nie czytał moich poprzednich artykułów powiedział mi, że przeczę sam sobie i pokazuję strategie oparte na wskaźnikach. Od samego początku (w moich pierwszych artykułach czy filmach na YouTube) mówiłem, że ważne jest interpretacja i sytuacja na rynku. To jest absolutna podstawa i nie ma czegoś takiego jak strategia, która zarabia zawsze. Jeżeli nie potrafisz wpasować się w rynek i czytać tego co dzieje się aktualnie z ceną to nie będziesz zarabiał na dłuższą metę i takie niestety są fakty. To nie jest łatwa gra. Według mnie o wiele lepiej opierać się na formacjach cenowych, wsparciach i oporach i na podstawie zachowań tłumu podejmować decyzje. Jeżeli widzimy, że jest cena, której rynek nie jest w stanie przebić to oznacza, że może warto spróbować zagrywać w przeciwnym kierunku?

Poradnik początkującego inwestora: Podstawy analizy technicznej

Nie bawi cię ślęczenie nad kolumnami danych w poszukiwaniu tej jednej, najlepszej spółki na giełdzie? Jeśli chcesz odczytywać przyszłe kursy z analizy giełdowych wykresów, to analiza techniczna może być czymś dla ciebie.

W poprzedniej części cyklu opisywałem podstawy analizy fundamentalnej. Opiera się ona na długotrwałym i żmudnym badaniu wyników poszczególnych spółek w celu zidentyfikowania tych, których biznes daje szansę na wzrost zysków, a w efekcie i ceny akcji. Jeszcze dłuższym procesem jest badanie w ten sposób funduszy inwestycyjnych, które z reguły mają w portfelu dziesiątki, jeśli nie setki różnych papierów wartościowych.

Sztabka złota 1 uncja + Diament 0,35 ct

Britannia 1 uncja złota + Diament 0,25 ct

Australijski Kangur 1 uncja Au + Diament 0,25 ct

Odpowiedzią na te problemy może być analiza techniczna, która próbuje przewidzieć przyszłe kierunki na rynkach, śledząc wcześniejsze zachowanie wykresów cenowych.

Zwolennicy analizy technicznej opierają się na trzech fundamentalnych założeniach:

  1. Rynek dyskontuje wszystko. To znaczy, że zbiorowa mądrość inwestorów na tyle przekracza możliwości pojedynczego człowieka, że nie odnajdziemy nowych informacji, które nie byłyby już uwzględnione w cenie akcji i innych instrumentów finansowych. To dlatego łatwiej przewidzieć kierunki zmian na rynkach, analizując ich zachowanie niż przez „pracę u podstaw”.
  2. Ceny podlegają trendom. Innymi słowy na zmianę następują hossy i bessy. Zadaniem analizy technicznej jest zidentyfikowanie obowiązującego trendu oraz sygnałów zwiastujących jego odwrócenie. Płynący pod prąd mogą się czasem spektakularnie obłowić, ale podążanie ze stadem to pewniejszy i mniej stresujący sposób na zarobek. Powiedzenie chyba najczęściej powtarzane przez stosujących tę metodę to „trend is your frend”, czyli „trend twoim przyjacielem”.
  3. Historia się powtarza. Podobno największe straty ponosili ludzie twierdzący, że „tym razem będzie inaczej”. Według zwolenników analizy technicznej na wykresach kursów instrumentów finansowych (akcji, funduszy, kontraktów, etc.) można odnaleźć powtarzające się formacje, które wysyłają inwestorom umiejącym je odczytać czytelne komunikaty.

Podstawowe formacje analizy technicznej

Analiza techniczna to dziedzina bardzo rozbudowana. Ne jej temat powstają opasłe księgi i opracowania, a sporo narzędzi wymaga dość zaawansowanej znajomości matematyki i statystyki. Dlatego w tym tekście zajmiemy się tylko najważniejszymi formacjami liniowymi, czyli abecadłem analizy technicznej.

Sztabka złota 1 uncja + Diament 0,35 ct

Britannia 1 uncja złota + Diament 0,25 ct

Australijski Kangur 1 uncja Au + Diament 0,25 ct

Średnie kroczące

Średnia krocząca to, wg Wikipedii: „zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich n okresów”. Mówiąc prościej, jeśli chcemy uzyskać średnią kroczącą z ostatnich 30 dni, to bierzemy kursy z ostatnich 30 dni, sumujemy je i dzielimy przez 30 lub przez liczbę dni, kiedy były prowadzone notowania. Codziennie można obliczać nową średnią kroczącą. Średnia z jutra będzie miała 29 dni takich samych jak dzisiejsza i jeden nowy (dziś).

Takie średnie bardzo dobrze pokazują trendy na rynku. Im dłuższy okres bierzemy pod uwagę, tym większa „bezwładność” takich średnich. W analizie rynkowej najpopularniejsze są średnie 30-dniowa, 150-dniowa i 200-dniowa.

Ze średnich korzystamy na dwa sposoby. Można obserwować ich wzajemne relacje, np. średniej 30-dniowej i 200-dniowej. Ich przecięcie wysyła sygnał. Jeśli średnia „krótka”, w naszym przypadku 30-dniowa, przetnie średnią „długą” od dołu, jest to sygnał kupna (początku trendu wzrostowego). Jeśli przetnie od góry, mamy sygnał sprzedaży (bessy). Im większa różnica między średnimi tym bardziej wiarygodne sygnały, ale tym rzadziej będą występowały.

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Na poniższym wykresie WIG znajdziecie dwie średnie kroczące. Ta bordowa to 30-dniowa, zielona 200-dniowa. Zielona strzałka zaznacza moment przecięcia, czyli sygnału „kupuj”. Od tego czasu (połowa sierpnia 2020) WIG zyskał ponad 30%.

Wszystkie wykresy użyte w tym artykule zostały wygenerowane w serwisie MyFund.pl.

Drugim wykorzystaniem średnich kroczących jest ich przecięcie z właściwym kursem. Przebicie przez kurs średniej kroczącej od dołu to sygnał kupna, od góry sygnał sprzedaży. Podobnie jak przy samych średnich, użycie dłuższej średniej wygeneruje znacznie mniej, ale za to pewniejszych sygnałów.

Linie i kanały trendu

To jedna z najprostszych i najczytelniejszych formacji AT. Powstaje poprzez poprowadzenie prostej linii przez kolejno po sobie następujące na wykresie szczyty i dołki. Jeśli mamy trend wzrostowy szczyty i dołki będą zawieszone coraz wyżej, jeśli trend jest spadkowy, niżej. Na wykresie zaznaczyłem trend wzrostowy na WIG20 z drugiej połowy 2020 r. i pierwszej połowy 2020 r.

Niebieska linia to tzw. opór, czyli ograniczenie kanału od góry. Jego zdecydowane przebicie przy wysokich obrotach to dość pewny sygnał kupna. Linia czerwona to tzw. wsparcie, czyli ograniczenie kanału od dołu. Jego zdecydowane przebicie to sygnał sprzedaży. Jak widać wygląda na to, że weszliśmy w krótkoterminowy kurs boczny lub nawet lekko spadkowy. W każdym razie gwałtowne wzrosty się zakończyły i mamy konsolidację. Do możliwych znaczeń tej formacji jeszcze wrócimy.

Odmianą kanału trendu jest trójkąt, czyli sytuacja, gdy obie linie dość wyraźnie zbiegają się ku sobie, zamiast biec mniej więcej równolegle, tworząc trójkąt. Zasady są podobne, jak przy kanałach. Wybicie w górę – wzrost, wybicie w dół – spadek. Wybicie uwiarygadniają podwyższone obroty.

RGR (ramię, głowa, ramię)

To formacja, której analitycy wypatrują z trwogą, bo świadczy o odwróceniu trendu. Najczęściej występuje w postaci klasycznej. Mamy wówczas trzy szczyty, z których środkowy (głowa) jest wyższy, a skrajne (ramiona) niższe. Jeśli kurs zejdzie poniżej „ramion” jest to bardzo silny sygnał spadkowy.

Poniżej niedoszłe RGR na WIG20 z przełomu marca i kwietnia tego roku. Gdyby kurs podążył poniżej minimum (dorysowana czerwona kreska) byłby to silny sygnał spadkowy. Rynek się jednak obronił i trend wzrostowy był kontynuowany.

Nieco rzadziej występuje odwrócone RGR, gdy formacja „stoi na głowie”. Wybicie w górę z takiego RGR to sygnał wzrostu.

Podwójny szczyt i podwójne dno

Kolejna bardzo czytelna formacja. Na wykresie możecie zobaczyć podwójny szczyt na WIG20 z przełomu 2020 i 2020 r. Spadek poniżej minimum z tamtego okresu zapoczątkował „zjazd” z poziomu 2300-2500 pkt na ok. 1750 pkt.

Podwójne dno to odwrócona wersja podwójnego szczytu, a wybicie w górę z tej formacji to sygnał kupna.

Flagi, chorągiewki i kliny

To trzy bardzo podobne formacje, różni je głównie nachylenie linii. Oznaczają drobną korektę, jednak zwiastują kontynuację wcześniejszego trendu. Wróćmy jeszcze raz do wykresu WIG20 z ostatniego roku.

Jeśli kurs w ciągu najbliższego miesiąca wybije się w górę z obszaru ograniczonego szarymi liniami, będzie to sygnał końca korekty i kontynuacji trendu. Formacja oznaczona na szaro będzie wówczas „flagą”. Jeśli linie nie biegłyby równolegle, tylko zbiegałyby się, byłaby to chorągiewka lub klin.

Jeśli to co kształtuje nam się na WIG20 faktycznie jest flagą, według AT czekałaby nas kolejna faza wzrostowa odpowiadająca rozmiarami hossie z przełomu 2020/2020. Pewności jednak nabierzemy dopiero po ewentualnym wybiciu z kanału flagi.

Co to jest analiza techniczna?

Istnieją dwie metody analizy instrumentów finansowych. Analiza techniczna jest jedną z nich. Skupia się ona głównie na wykresach i ruchach cen.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Z tej lekcji nauczysz się:

  • Co kryje się pod pojęciem analizy technicznej
  • Jak analizować rynek, skupiając się głównie na wykresach
  • Dlaczego na rynkach finansowych historia lubi się powtarzać

Istnieją dwa sposoby analizy, które wykorzystywane są przez inwestorów na całym świecie. Mowa o analizie fundamentalnej oraz technicznej. Jest to bardzo podobne do sytuacji, gdy chcesz zakupić samochód. Możesz analizować jego cenę, ale z drugiej strony zwracasz także uwagę na silnik, podwozie i wiele innych czynników.

Podczas, gdy analiza fundamentalna skupia się na analizie wiadomości ekonomicznych, dotyczących danej spółki, surowca lub waluty, analiza techniczna korzysta tylko z informacji dostępnych na wykresie ceny, aby przewidywać dalsze ruchy na rynku.

Analiza techniczna opiera się na trzech następujących filarach:

  1. Rynek dyskontuje wszystko
  2. Ceny poruszają się w trendzie
  3. Historia się powtarza

Rynek dyskontuje wszystko

Analiza techniczna skupia się wyłącznie na ruchach ceny, ignorując czynniki fundamentalne. Technicy wierzą, że wszystkie informacje są już uwzględnione w aktualnej wycenie danego instrumentu. Z tego względu, wszystko, czego będziesz potrzebować do przeprowadzenia poprawnej analizy, znajdziesz na wykresie w swojej platformie inwestycyjnej.

Oczywiście, niespodziewane wydarzenie, takie jak katastrofa naturalna lub napięcia geopolityczne, mogą mieć wpływ na dany rynek. Analiza techniczna nie skupia się jednak na przyczynach, ale na skutkach. Bazuje ona na wykresie cenowym oraz pojawiających się na nim formacjach.

Ceny podlegają trendom

Analiza techniczna zakłada, że cena porusza się zgodnie z trendem. Oznacza to, że w momencie, kiedy trend został już ustalony, istnieje znacznie większa szansa na ruch zgodny z jego kierunkiem niż przeciwny. Wskazówka – na tym założeniu bazuje nie tylko analiza techniczna, ale też większość strategii inwestycyjnych.

Historia lubi się powtarzać

Kluczowym aspektem analizy technicznej jest popularne stwierdzenie, iż historia lubi się powtarzać. Wyobraź sobie, że para EURUSD rośnie przed każdym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Inwestor bazujący na analizie technicznej kupiłby parę przed następną decyzją w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, gdyż spodziewałby się jej ponownego wzrostu. W ten sposób analitycy techniczni wykorzystują przeszłość, by przewidzieć, w którą stronę ruszy się cena w przyszłości.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Jedną z metod przewidywania przyszłości jest analiza poprzednich ruchów cenowych, które przybierają kształt pewnych formacji. Ich analiza pomaga analitykom technicznym określić szansę na wystąpienia konkretnego ruchu. Podejście to opiera się na założeniu, iż trading jest ściśle związany z rachunkiem prawdopodobieństwa. Analiza formacji cenowych ma doprowadzić do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu, a co za tym idzie, także twojego zysku. Choć nie są one bezbłędne i mogą prowadzić do pojawienia się straty, stanowią jeden z kluczowych elementów analizy technicznej.

Przewidywanie przyszłości

W praktyce analiza techniczna stanowi próbę przewidzenia przyszłych ruchów cenowych na podstawie zachowania ceny w przeszłości. Przykładowo, jeśli w ostatnim czasie doszło do wzrostu ceny indeksu DAX i porusza się on w trendzie wzrostowym, to prawdopodobnym jest wystąpienie podobnego ruchu w niedalekiej przyszłości. Istnieje wiele różnych metod na analizę wykresu, jednak podobnie jak w przypadku prognozy pogody, żadna z nich nie daje 100 % pewności, że pojawi się ruch zgodny z Twoimi przewidywaniami. Musisz więc pamiętać, że analiza techniczna może pomóc przewidzieć dalsze ruchy cenowe, ale należy zachować przy tym ostrożność.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: