Czesc 15 Analiza techniczna – Swingi

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Część 15: Analiza techniczna – Swingi

Swingi są niezwykle ważne i zaliczają się do analizy technicznej od zawsze, dlatego z pewnością każdy z was, kto kiedykolwiek przeprowadzał analizę techniczną, z pewnością ją zauważył. Swingi to podstawowe narzędzie, które niewątpliwie powinno być znane również bardziej doświadczonym traderom. Czym są jednak swingi? W jaki sposób wykorzystamy je do tradingu?

Czym jest swing?

Swing trudno wytłumaczyć jednym
słowem. Swingi to ruchy cenkrzywe lub fale powstające gdy krótkookresowy trend dokona nawrotu. Gdy swingi się pojawiają i każdy swing znajduje się nad poprzednim, możemy mówić o trendzie wzrostowym. I odwrotnie. Swingi znajdziemy we wszystkich ramach czasowych, od M1 aż do miesięcznych.

Na rysunku z prawej zaznaczyłem krzywe, o których mówię. Jest to system, w którym cena wszystkich aktywów, od akcji, przez pary walutowe, do indeksów, ulega zmianie. Swingi były i zawsze będą występować. Zawsze będzie ktoś, kto będzie wyprzedawać bądź skupować aktywa i dokładnie ci ludzie przyczyniają się do swingów.

Jednakże, aby być dokładnym, kiedy mówię o swingach, mam na myśli tylko krzywe od góry do dołu, nie całą falę. Spójrz na poniższy rysunek.

Do czego swingi są dobre

Swingi są, jak już wcześniej wspomniałem, fundamentalną metodą wykorzystywaną do determinowania trendu. Jeśli rosną, np. swing low i swing high i kończą się zawsze na wyższej stronie, możemy powiedzieć że cena wykazuje trend zwyżkowy (trend wzrostowy).

Dla trendu spadkowego (opadający trend niedźwiedzi) wygląda to dokładnie odwrotnie, gdyż krzywe muszą opadać. Jeśli swingi jednoznacznie nie rosną, ani nie opadają, możemy mówić wtedy o pośrednim etapie między trendami – stagnacji. Dlatego też, również o (np. po podwójnym szczycie) odwróceniu trendu lub (po odbiciu z silnego wsparcia) o kontynuacji trendu.

Na powyższym rysunki widzimy trend rosnący – swingi rosą. Gdy przestają rosnąć i zatrzymują się, następuje odwrócenie trendu i spadek.

Podsumowanie swingów

Mam nadzieję, że jasno omówiłem ten temat. Swingi są bardzo prostą metodą określania trendu korzystając z rosnących i malejących lokalnych maksimów i minimów. �� Życzę powodzenia w definiowaniu trendów!

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Analiza techniczna

Analiza techniczna to jeden z dwóch typów analiz. Wykorzystując analizę techniczną, traderzy zakładają, że z pomocą określonych formuł, wskaźników i różnych technik odczytywania wykresów, ich szanse na prognozowanie przyszłych trendów wzrosną.

Analiza techniczna jest wykorzystywana przez większość traderów opcji binarnych. Kategoria analizy technicznej obejmuje wszystkie rodzaje strategii tradingowych bazujących na ruchach cen, kwotach, trendach i wskaźnikach.

Wykres pokazujący jak traderzy korzystający z analizy technicznej wyczekują otwarcia transakcji

Na tej stronie znajdziesz mnóstwo artykułów o analizie technicznej dla aktywów takich jak waluty, towary, indeksy i akcje. Gorąco zachęcamy do nauki podstaw analizy technicznej. To jedyny sposób, aby początkujący trader zaczął odnosić sukcesy.

Analiza techniczna może pomóc nie tylko w handlu opcjami binarnymi, ale także w handlu Forex i CDF.

Opcje binarne i handel CDF (Forex) różni w zasadzie jedna zasadnicza różnica. Podczas gdy w opcjach binarnych jesteś uzależniony od ustalonej ramy czasowej, w Forex Twoja pozycja otwarta będzie tak długo, jak tylko chcesz. Daje Ci to pewną przewagę, gdyż możesz poczekać na najlepszy moment na zamknięcie pozycji.

Niezależnie od preferowanych przez Ciebie aktywów, zalecam nauczyć się analizy technicznej i korzystać z niej w swojej grze.

Powodzenia w analizowaniu wykresów!

Artykuły o Analiza techniczna

Część 16: Analiza techniczna – formacje świecowe cz. II.

W poprzedniej odsłonie analizy technicznej (Część 10: Analiza techniczna – formacje świecowe), opisaliśmy formacje świecowe, np. pin bar czy układ trójki. Teraz nadszedł czas, aby omówić inne formacje świecowe. Zacznijmy…

Część 15: Analiza techniczna – Swingi

Swingi są niezwykle ważne i zaliczają się do analizy technicznej od zawsze, dlatego z pewnością każdy z was, kto kiedykolwiek przeprowadzał analizę techniczną, z pewnością ją zauważył. Swingi to podstawowe…

Część 14: Analiza techniczna – Pullback lub throwback

Dzisiejsza część analizy technicznej poświęcona będzie pullback’om (throwback’om). Omówimy definicję pullback’ów, różnice między nimi, jak ja zauważyć i jakie to ma przełożenie na transakcje opcji binarnych, a więc zaczynajmy. Czym…

Część 13: Analiza techniczna – siedzące świece

Niniejszy artykuł nie jest mojego autorstwa, a otrzymałem go w mailu napisanym przez jednego z traderów korzystających ze STRATEGII BERSI 2.0. Spodobał mi się, dlatego postanowiłem go delikatnie edytować i…

Część 12: Analiza techniczna – potwierdzenie odbić „price action”

W poprzedniej części mówiliśmy o tym jak potwierdzić zwrot od ważnych linii wsparcia bądź oporu, wykorzystując zarówno podstawowe, jak i zaawansowane techniki. Jeżeli jeszcze go nie przeczytałeś, to prawdopodobnie powinienem…

Część 11: Analiza techniczna – potwierdzenie zwrotu przy użyciu wskaźników

Skoro dotarliście już do części 11 naszej serii artykułów o analizie technicznej, to zakładam, że zapoznaliście się już ze wcześniejszymi artykułami. Jeśli nie, to gorąco do tego zachęcam – znajdziesz…

Część 10: Analiza techniczna – formacje świecowe

W poprzednim artykule o analizie technicznej powiedzieliśmy nieco więcej o tym jak przewidywać przyszłe ruchy cen w oparciu o ruchy na wykresach i tworzenie się formacji świecowych. Formacje świecowe to…

Część 9: Analiza techniczna – formacje cenowe

Dzisiaj zajmiemy się kwestią formacji cenowych, którymi bez problemu możemy handlować. Jest ich całe mnóstwo i chociaż nie pojawiają się tak często jak wsparcia i opory, to jednak warto co…

Część 8: Analiza techniczna – breakouty

Dzisiaj porozmawiamy o breakoutach. Opowiem Ci, między innymi, o tym czym są breakouty, jak potwierdzić breakout i w jaki sposób go oczekiwać. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, nie zwlekaj i napisz…

Część 7: Analiza techniczna – wsparcia i opory

Dzisiaj będziemy mówić o równie ważnym, jeżeli nie ważniejszym, zagadnieniu co linia trendu. Opowiem o wsparciach i oporach. Sam się zastanawiam, dlaczego nie zacząłem mówić o tym wcześniej. Koncepcja wsparć…

Dlaczego Analiza Techniczna nie działa? Część 6

/ wyłączenie zmiana post-tags na post-category –>

Dość cienką, ale znaczącą granicę działania A.T. tworzy kolejny czynnik na tej liście:

Powód nr 5. Koszty

Ten element działa w zasadzie w obie strony, zarówno pogrążając Analizę Techniczną, jak też wyciągając ją z otchłani w innych okolicznościach.

Poszukując przewagi w działaniu narzędzi technicznych, albo ich kombinacji, najprościej rozpocząć manualne lub komputerowe testy od surowej wersji, która nie zawiera jeszcze koniecznych do poniesienia kosztów transakcyjnych, czyli prowizji maklerskich, spreadów, poślizgów oraz punktów swap w przypadku forexu i CFD. Sam zresztą robię to i tutaj na blogu w takiej wersji. Cel takiego podejścia jest oczywisty – badamy potencjalne możliwości narzędzi technicznych niezakłócone przez żadne szumy. To pozwala lepiej ocenić ich skuteczność, poczuć realne działanie, poszukać słabych i mocnych stron.

Dopiero kolejnym, a przy tym absolutnie KONIECZNYM krokiem jest zbadanie wpływu wszystkich możliwych kosztów na końcowy wynik. A ponieważ koszty różnią się dla wielu instrumentów i u wielu brokerów wyglądają czasem dość znacząco różnie, wobec tego każdy z inwestorów może otrzymać inny wynik końcowy, niewykluczone, że o zupełnie przeciwnym kierunku. To czasami mogą być groszowe sprawy, ale trzeba pamiętać, że na takich groszowych różnicach swój biznes opierają najszybsze algorytmy. Tam gdzie nam się nie chce schylać po ułamki procent, tam maszyny znajdują swoje Eldorado, dokonując tysięcy transakcji. Zresztą znaleziono na taką działalność trafne określenie w branży: wyciąganie drobnych sprzed nadjeżdżającego walca.

Nie mam zamiaru namawiać do zawodów z walcem, bez błyskawicznych algorytmów może się to skończyć posiadaniem dość płaskiej ręki. Choć przecież skalperzy wcale się tego typu aktywnością nie brzydzą. Na pewno robi się to znakomicie lepiej tam, gdzie koszty udaje się ściąć do niemal marginalnej wartości (tzw. frictionless market), ale nieźle wszystko już wygląda gdy osiągnie się prowizje typu 1 cent za akcję czy niecały pip za lota waluty. Mam natomiast zamiar pokazać, jak cierpi na kosztach skuteczność A.T.

Nagminnym grzechem wielu techników jest uznanie surowych wyników brutto za rzeczywistość, za zyskowny model do tradingu. Weryfikacja w realnej akcji staje się potem tym brutalniejsza im szybsza jest strategia i im więcej transakcji generuje. Zaryzykuję wręcz tezę, że znacząca większość technicznych strategii krótkoterminowych podłączonych potem do kosztów wywraca się z hukiem, pomimo tego, że w surowej wersji wyglądały bardzo obiecująco.

Można wysnuć z tego dość przewrotny, choć w pełni uprawniony wniosek: sama Analiza Techniczna skutecznie działa już gdy generuje zyski brutto, bo tak wygląda statystyczna prawda, ale warunki od niej niezależne powodują rozczarowania i straty kiedy trzeba zapłacić za jej realizację w praktyce.

Czasem bywa jednak i tak, że w teorii wszystko działa nawet po uwzględnieniu kosztów, ale rzeczywistość okazuje się w praniu mniej różowa. A to ze względu na płynność samych notowań, którą trzeba przetestować choćby niewielkim kapitałem zanim strategię zacznie się używać na serio i z pełnym zaangażowaniem. Kilka pułapek wartych zanotowania w tej kwestii to te, w których koszty są ukryte i niewidoczne w danych oraz oficjalnych tabelach z prowizjami:

– rozszerzające się znacząco spready, szczególnie podczas ogłaszania ważnych danych,

– brak ofert na wielu poziomach, co ujawnia się przy oglądnięciu realnych notowań (np.nasze małe spółki), stąd znaczące obsunięcia w realizacji zleceń,

– dziury w notowaniach spowodowane lukami w ofertach po silnym ruchu,

– brak realizacji zleceń pomimo transakcji na wszystkich poziomach, co dotyczy przede wszystkim samej giełdy i zleceń z limitami, które nie wchodzą z powodu braku wystarczającej ilości ofert,

– sztuczne ceny w danych, generowane przez zdarzenia specjalne typu rolowanie serii kontraktów.

To najważniejsze, ukryte koszty, mające wpływ na zanik skuteczności teoretycznie działającej A.T. Lekarstwem na to jest użycie danych i narzędzi o jak najdłuższych horyzontach czasowych oraz rynków, na których nie wpadniemy w pułapkę płynności.

No dobrze, a jak działa to na korzyć, czyli w drugą stronę, o której wspomniałem na wstępie?

Magicznym trikiem jest dołożenie lewara, a więc użycie tych instrumentów, na których można zwielokrotnić siłę nabywczą (kontrakty, forex). Wówczas zmienia się relacja kosztów do potencjalnych zysków, co w krótkoterminowych strategiach pozwala z teoretycznego braku skuteczności przejść do przewagi.

Dobrym przykładem była zmiana wartości kroku notowań w naszych kontraktach terminowych na indeks WIG20. Kiedyś wynosiła ona 10 zł za każdy punkt zmiany i podniesioną ją do 20 zł, a jednocześnie BOŚ wprowadził promocję na prowizje jednodniowe. To pozwoliło mi stworzyć strategie oparte o A.T., które wcześniej były notorycznie deficytowe. Działają one zyskownie do dziś, a opisywałem je w historii bloga wielokrotnie, np.-> tutaj.

Na marginesie tych modyfikacji: GPW próbuje sondować sens zmiany samego kroku notowań na kontrakty terminowe. Dziś mamy zmianę o 1 punkt wartą 20 zł. Giełda chciałaby „uatrakcyjnić” nam życie, zmniejszając ten krok do 0,25 punktu. I taka zmiana miałby wartość 5 złoty, co per saldo daje nam te same wyniki, a więc zmianę o 20 złoty na punkt, tyle że owe wahnięcie o cały punkt będzie się teraz odbywać w 4 tikach (1 punkt : 0,25 =4).

Nie tylko moim zdaniem to zmiana pozbawiona sensu, ponieważ zamiast dodania atrakcyjności zabije ona zmienność notowań. Zamiast ofert i transakcji co 1 punkt, mielibyśmy na tej samej przestrzeni transakcje i oferty na aż 4 poziomach, co 0,25 punktu. W takiej sytuacji ilość ofert siłą rzeczy zagęści się i zwiększy, przez co przejście przez cały 1 punkt stanie się trudniejsze, szczególnie na martwym rynku. A jeśli ktoś ustawiał ‘take profit’ na np. 5 punktach zysku (5 tikach), to teraz ta sama odległość oznaczałaby aż 20 tików do przejścia z większą ilością ofert. To zabije szerokość dziennych ruchów. Nie tędy droga, mniejsza prowizja za spread 1 tikowy (5 zł zamiast 20 zł) wcale nie poprawi jakości tradingu.

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: